周一至周五伦敦时间下午 4:00 进行修正，覆盖范围包括 150 多种货币对欧元、英镑和美元的汇率，由 rbsl 管理。 收盘远期和无本金交割远期外汇交易 周一至周五伦敦时间下午 4:00 进行修正，覆盖范围包括 80 种远期货币和 11 种无本金交割远期外汇交易货币，由路 国际金融期末考试重点计算题 ... - 百度文库 但公司目前只有美元。为了防止三个月后美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月 1200000 欧元。公司向一家美国银行询价，答复为： 即期汇率 1.2220/35 三个月远期汇率 10/15 那么，公司为购买 1200000 远期欧元应准备多少美元呢？ 远期外汇买卖－金融市场专区－中国工商银行中国网站 2. 个性化的产品设计。我行远期外汇买卖支持美元、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰元等多币种，可根据客户现金流灵活设置产品期限，可根据客户需求设计个性化业务方案。 四、业务示例 场景：收付汇+远期汇率交易 即期汇率计算_百度知道
2018年10月10日 人民币对欧元、英镑、港币、澳大利亚元和加拿大元汇率中间价由交易 式回购、买 断式回购、现券买卖、债券借贷、债券远期、利率互换、远期利率 那么2 个月期欧元兑美元的理论远期汇率为( )。 假设英镑兑美元的即期汇率为2.00 ，美国的物价水平与英国的物价水平之比为2，并且美国的通货膨胀率为5%，英国
如何操作？ 做法：首先以当时的1英镑＝1.5550美元的3月期远期汇率买进100万3个月英镑远期；3个 月后，当英镑对美元的即期汇率涨到1英镑＝ 1.7550美元时，他就在即期市场上卖出100万 英镑。轧差后他就会获得100万(1.7550一1. 5550)＝20万美元的投机利润。 题目 国际金融汇率计算 回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算 3.某外汇市场上的汇率报价为： usd/jpy=120.10/90 gbp/usd=1.4819/30 问：某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英镑? 4.某年5月12日本公司a从美国进口价值100万美元的仪器,合同约定3个月后支付美元.日本公司a担心3个月 若付款时英镑汇率上升，则美国进口商的进 口成本就会上升。假定签约当日英镑的即期汇率 为1英镑 1.4650美元，而3个月英镑远期汇率却高达1英镑 1.4950美元，于是进口商预计3个月后英镑的即期汇率将升值。
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